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国联安增盈纯债C(006510)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.0772 1.2020
2 2025-09-03 1.0770 1.2018
3 2025-09-02 1.0767 1.2015
4 2025-09-01 1.0767 1.2015
5 2025-08-29 1.0765 1.2013
6 2025-08-28 1.0764 1.2012
7 2025-08-27 1.0764 1.2012
8 2025-08-26 1.0762 1.2010
9 2025-08-25 1.0760 1.2008
10 2025-08-22 1.0758 1.2006
11 2025-08-21 1.0758 1.2006
12 2025-08-20 1.0758 1.2006
13 2025-08-19 1.0758 1.2006
14 2025-08-18 1.0760 1.2008
15 2025-08-15 1.0767 1.2015
16 2025-08-14 1.0768 1.2016
17 2025-08-13 1.0769 1.2017
18 2025-08-12 1.0769 1.2017
19 2025-08-11 1.0771 1.2019
20 2025-08-08 1.0771 1.2019
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