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国联安增盈纯债A(006509)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-03 1.0788 1.2046
2 2025-09-02 1.0786 1.2044
3 2025-09-01 1.0785 1.2043
4 2025-08-29 1.0783 1.2041
5 2025-08-28 1.0782 1.2040
6 2025-08-27 1.0782 1.2040
7 2025-08-26 1.0780 1.2038
8 2025-08-25 1.0779 1.2037
9 2025-08-22 1.0776 1.2034
10 2025-08-21 1.0777 1.2035
11 2025-08-20 1.0777 1.2035
12 2025-08-19 1.0777 1.2035
13 2025-08-18 1.0779 1.2037
14 2025-08-15 1.0785 1.2043
15 2025-08-14 1.0786 1.2044
16 2025-08-13 1.0787 1.2045
17 2025-08-12 1.0787 1.2045
18 2025-08-11 1.0789 1.2047
19 2025-08-08 1.0790 1.2048
20 2025-08-07 1.0789 1.2047
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