首页 - 基金 - 南方中债3-5年农发行债券指数C(006494) - 基金净值
南方中债3-5年农发行债券指数C(006494)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-03 1.1120 1.2650
2 2025-09-02 1.1109 1.2639
3 2025-09-01 1.1104 1.2634
4 2025-08-29 1.1100 1.2630
5 2025-08-28 1.1094 1.2624
6 2025-08-27 1.1105 1.2635
7 2025-08-26 1.1106 1.2636
8 2025-08-25 1.1102 1.2632
9 2025-08-22 1.1095 1.2625
10 2025-08-21 1.1096 1.2626
11 2025-08-20 1.1091 1.2621
12 2025-08-19 1.1094 1.2624
13 2025-08-18 1.1086 1.2616
14 2025-08-15 1.1113 1.2643
15 2025-08-14 1.1122 1.2652
16 2025-08-13 1.1127 1.2657
17 2025-08-12 1.1123 1.2653
18 2025-08-11 1.1131 1.2661
19 2025-08-08 1.1144 1.2674
20 2025-08-07 1.1139 1.2669
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