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广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C(006480)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-02 0.9478 0.9478
2 2025-09-01 0.9553 0.9553
3 2025-08-29 0.9554 0.9554
4 2025-08-28 0.9670 0.9670
5 2025-08-27 0.9615 0.9615
6 2025-08-26 0.9598 0.9598
7 2025-08-25 0.9559 0.9559
8 2025-08-22 0.9586 0.9586
9 2025-08-21 0.9445 0.9445
10 2025-08-20 0.9486 0.9486
11 2025-08-19 0.9541 0.9541
12 2025-08-18 0.9674 0.9674
13 2025-08-15 0.9674 0.9674
14 2025-08-14 0.9723 0.9723
15 2025-08-13 0.9729 0.9729
16 2025-08-12 0.9724 0.9724
17 2025-08-11 0.9598 0.9598
18 2025-08-08 0.9631 0.9631
19 2025-08-07 0.9541 0.9541
20 2025-08-06 0.9510 0.9510
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