华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇(006446)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-09-03 |
0.2381 |
0.2381 |
| 2 |
2025-09-02 |
0.2381 |
0.2381 |
| 3 |
2025-09-01 |
0.2386 |
0.2386 |
| 4 |
2025-08-29 |
0.2385 |
0.2385 |
| 5 |
2025-08-28 |
0.2384 |
0.2384 |
| 6 |
2025-08-27 |
0.2380 |
0.2380 |
| 7 |
2025-08-26 |
0.2379 |
0.2379 |
| 8 |
2025-08-25 |
0.2376 |
0.2376 |
| 9 |
2025-08-22 |
0.2377 |
0.2377 |
| 10 |
2025-08-21 |
0.2364 |
0.2364 |
| 11 |
2025-08-20 |
0.2365 |
0.2365 |
| 12 |
2025-08-19 |
0.2362 |
0.2362 |
| 13 |
2025-08-18 |
0.2362 |
0.2362 |
| 14 |
2025-08-15 |
0.2364 |
0.2364 |
| 15 |
2025-08-14 |
0.2364 |
0.2364 |
| 16 |
2025-08-13 |
0.2369 |
0.2369 |
| 17 |
2025-08-12 |
0.2360 |
0.2360 |
| 18 |
2025-08-11 |
0.2354 |
0.2354 |
| 19 |
2025-08-08 |
0.2356 |
0.2356 |
| 20 |
2025-08-07 |
0.2355 |
0.2355 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
