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浦银安盛中短债A(006436)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-03 1.1061 1.2171
2 2025-09-02 1.1058 1.2168
3 2025-09-01 1.1057 1.2167
4 2025-08-29 1.1057 1.2167
5 2025-08-28 1.1057 1.2167
6 2025-08-27 1.1057 1.2167
7 2025-08-26 1.1057 1.2167
8 2025-08-25 1.1056 1.2166
9 2025-08-22 1.1056 1.2166
10 2025-08-21 1.1055 1.2165
11 2025-08-20 1.1054 1.2164
12 2025-08-19 1.1054 1.2164
13 2025-08-18 1.1053 1.2163
14 2025-08-15 1.1061 1.2171
15 2025-08-14 1.1063 1.2173
16 2025-08-13 1.1063 1.2173
17 2025-08-12 1.1062 1.2172
18 2025-08-11 1.1063 1.2173
19 2025-08-08 1.1064 1.2174
20 2025-08-07 1.1064 1.2174
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