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景顺长城集英两年定开混合(006345)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-03 1.0640 1.0640
2 2025-09-02 1.0694 1.0694
3 2025-09-01 1.0714 1.0714
4 2025-08-29 1.0647 1.0647
5 2025-08-28 1.0538 1.0538
6 2025-08-27 1.0598 1.0598
7 2025-08-26 1.0773 1.0773
8 2025-08-25 1.0804 1.0804
9 2025-08-22 1.0610 1.0610
10 2025-08-21 1.0506 1.0506
11 2025-08-20 1.0489 1.0489
12 2025-08-19 1.0414 1.0414
13 2025-08-18 1.0441 1.0441
14 2025-08-15 1.0430 1.0430
15 2025-08-14 1.0415 1.0415
16 2025-08-13 1.0417 1.0417
17 2025-08-12 1.0276 1.0276
18 2025-08-11 1.0267 1.0267
19 2025-08-08 1.0197 1.0197
20 2025-08-07 1.0248 1.0248
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