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易方达中证海外50ETF联接人民币A(006327)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-29 1.0370 1.0370
2 2025-04-28 1.0362 1.0362
3 2025-04-25 1.0370 1.0370
4 2025-04-24 1.0282 1.0282
5 2025-04-23 1.0388 1.0388
6 2025-04-22 1.0027 1.0027
7 2025-04-21 0.9962 0.9962
8 2025-04-18 0.9953 0.9953
9 2025-04-17 0.9959 0.9959
10 2025-04-16 0.9774 0.9774
11 2025-04-15 1.0085 1.0085
12 2025-04-14 1.0040 1.0040
13 2025-04-11 0.9784 0.9784
14 2025-04-10 0.9804 0.9804
15 2025-04-09 0.9734 0.9734
16 2025-04-08 0.9575 0.9575
17 2025-04-07 0.9400 0.9400
18 2025-04-03 1.0972 1.0972
19 2025-04-02 1.1184 1.1184
20 2025-04-01 1.1216 1.1216
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