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诺德量化核心A(006267)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 1.2802 1.3302
2 2025-07-17 1.2773 1.3273
3 2025-07-16 1.2688 1.3188
4 2025-07-15 1.2625 1.3125
5 2025-07-14 1.2636 1.3136
6 2025-07-11 1.2558 1.3058
7 2025-07-10 1.2452 1.2952
8 2025-07-09 1.2427 1.2927
9 2025-07-08 1.2446 1.2946
10 2025-07-07 1.2294 1.2794
11 2025-07-04 1.2265 1.2765
12 2025-07-03 1.2348 1.2848
13 2025-07-02 1.2268 1.2768
14 2025-07-01 1.2310 1.2810
15 2025-06-30 1.2237 1.2737
16 2025-06-27 1.2107 1.2607
17 2025-06-26 1.2051 1.2551
18 2025-06-25 1.2097 1.2597
19 2025-06-24 1.1959 1.2459
20 2025-06-23 1.1754 1.2254
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