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平安500ETF联接C(006215)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-03 1.3019 1.5579
2 2025-09-02 1.3191 1.5751
3 2025-09-01 1.3463 1.6023
4 2025-08-29 1.3346 1.5906
5 2025-08-28 1.3289 1.5849
6 2025-08-27 1.3025 1.5585
7 2025-08-26 1.3200 1.5760
8 2025-08-25 1.3176 1.5736
9 2025-08-22 1.2947 1.5507
10 2025-08-21 1.2728 1.5288
11 2025-08-20 1.2772 1.5332
12 2025-08-19 1.2637 1.5197
13 2025-08-18 1.2664 1.5224
14 2025-08-15 1.2482 1.5042
15 2025-08-14 1.2230 1.4790
16 2025-08-13 1.2370 1.4930
17 2025-08-12 1.2208 1.4768
18 2025-08-11 1.2160 1.4720
19 2025-08-08 1.2030 1.4590
20 2025-08-07 1.2052 1.4612
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