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南方交元债券A(006151)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.1779 1.2639
2 2025-09-03 1.1775 1.2635
3 2025-09-02 1.1768 1.2628
4 2025-09-01 1.1767 1.2627
5 2025-08-29 1.1763 1.2623
6 2025-08-28 1.1763 1.2623
7 2025-08-27 1.1767 1.2627
8 2025-08-26 1.1764 1.2624
9 2025-08-25 1.1758 1.2618
10 2025-08-22 1.1751 1.2611
11 2025-08-21 1.1752 1.2612
12 2025-08-20 1.1748 1.2608
13 2025-08-19 1.1750 1.2610
14 2025-08-18 1.1747 1.2607
15 2025-08-15 1.1779 1.2639
16 2025-08-14 1.1786 1.2646
17 2025-08-13 1.1792 1.2652
18 2025-08-12 1.1792 1.2652
19 2025-08-11 1.1804 1.2664
20 2025-08-08 1.1821 1.2681
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