国联恒惠纯债C(006036)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-04-18 |
1.1575 |
1.2355 |
| 2 |
2025-04-17 |
1.1574 |
1.2354 |
| 3 |
2025-04-16 |
1.1579 |
1.2359 |
| 4 |
2025-04-15 |
1.1579 |
1.2359 |
| 5 |
2025-04-14 |
1.1579 |
1.2359 |
| 6 |
2025-04-11 |
1.1578 |
1.2358 |
| 7 |
2025-04-10 |
1.1578 |
1.2358 |
| 8 |
2025-04-09 |
1.1578 |
1.2358 |
| 9 |
2025-04-08 |
1.1578 |
1.2358 |
| 10 |
2025-04-07 |
1.1582 |
1.2362 |
| 11 |
2025-04-03 |
1.1566 |
1.2346 |
| 12 |
2025-04-02 |
1.1553 |
1.2333 |
| 13 |
2025-04-01 |
1.1549 |
1.2329 |
| 14 |
2025-03-31 |
1.1548 |
1.2328 |
| 15 |
2025-03-28 |
1.1546 |
1.2326 |
| 16 |
2025-03-27 |
1.1547 |
1.2327 |
| 17 |
2025-03-26 |
1.1545 |
1.2325 |
| 18 |
2025-03-25 |
1.1541 |
1.2321 |
| 19 |
2025-03-24 |
1.1536 |
1.2316 |
| 20 |
2025-03-21 |
1.1531 |
1.2311 |
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