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创金合信汇泽三个月定开债券C(006033)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.2028 1.2298
2 2025-09-03 1.2025 1.2295
3 2025-09-02 1.2019 1.2289
4 2025-09-01 1.2018 1.2288
5 2025-08-29 1.2015 1.2285
6 2025-08-28 1.2014 1.2284
7 2025-08-27 1.2018 1.2288
8 2025-08-26 1.2017 1.2287
9 2025-08-25 1.2014 1.2284
10 2025-08-22 1.2008 1.2278
11 2025-08-21 1.2009 1.2279
12 2025-08-20 1.2007 1.2277
13 2025-08-15 1.2029 1.2299
14 2025-08-08 1.2045 1.2315
15 2025-08-01 1.2035 1.2305
16 2025-07-25 1.2019 1.2289
17 2025-07-18 1.2049 1.2319
18 2025-07-11 1.2040 1.2310
19 2025-07-04 1.2049 1.2319
20 2025-06-30 1.2028 1.2298
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