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华夏聚丰混合(FOF)C(005958)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-01 1.0581 1.0581
2 2025-08-29 1.0563 1.0563
3 2025-08-28 1.0559 1.0559
4 2025-08-27 1.0564 1.0564
5 2025-08-26 1.0574 1.0574
6 2025-08-25 1.0576 1.0576
7 2025-08-22 1.0570 1.0570
8 2025-08-21 1.0546 1.0546
9 2025-08-20 1.0556 1.0556
10 2025-08-19 1.0554 1.0554
11 2025-08-18 1.0553 1.0553
12 2025-08-15 1.0546 1.0546
13 2025-08-14 1.0538 1.0538
14 2025-08-13 1.0550 1.0550
15 2025-08-12 1.0520 1.0520
16 2025-08-11 1.0518 1.0518
17 2025-08-08 1.0508 1.0508
18 2025-08-07 1.0508 1.0508
19 2025-08-06 1.0510 1.0510
20 2025-08-05 1.0509 1.0509
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