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华夏聚丰混合(FOF)C(005958)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-02 1.0558 1.0558
2 2025-09-01 1.0581 1.0581
3 2025-08-29 1.0563 1.0563
4 2025-08-28 1.0559 1.0559
5 2025-08-27 1.0564 1.0564
6 2025-08-26 1.0574 1.0574
7 2025-08-25 1.0576 1.0576
8 2025-08-22 1.0570 1.0570
9 2025-08-21 1.0546 1.0546
10 2025-08-20 1.0556 1.0556
11 2025-08-19 1.0554 1.0554
12 2025-08-18 1.0553 1.0553
13 2025-08-15 1.0546 1.0546
14 2025-08-14 1.0538 1.0538
15 2025-08-13 1.0550 1.0550
16 2025-08-12 1.0520 1.0520
17 2025-08-11 1.0518 1.0518
18 2025-08-08 1.0508 1.0508
19 2025-08-07 1.0508 1.0508
20 2025-08-06 1.0510 1.0510
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