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华夏聚丰混合(FOF)A(005957)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-01 1.0623 1.0623
2 2025-08-29 1.0604 1.0604
3 2025-08-28 1.0601 1.0601
4 2025-08-27 1.0606 1.0606
5 2025-08-26 1.0615 1.0615
6 2025-08-25 1.0617 1.0617
7 2025-08-22 1.0611 1.0611
8 2025-08-21 1.0587 1.0587
9 2025-08-20 1.0597 1.0597
10 2025-08-19 1.0595 1.0595
11 2025-08-18 1.0594 1.0594
12 2025-08-15 1.0587 1.0587
13 2025-08-14 1.0579 1.0579
14 2025-08-13 1.0591 1.0591
15 2025-08-12 1.0561 1.0561
16 2025-08-11 1.0559 1.0559
17 2025-08-08 1.0549 1.0549
18 2025-08-07 1.0549 1.0549
19 2025-08-06 1.0551 1.0551
20 2025-08-05 1.0550 1.0550
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