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易方达鑫转添利混合C(005956)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-03 1.8300 1.8300
2 2025-09-02 1.8287 1.8287
3 2025-09-01 1.8359 1.8359
4 2025-08-29 1.8345 1.8345
5 2025-08-28 1.8355 1.8355
6 2025-08-27 1.8289 1.8289
7 2025-08-26 1.8413 1.8413
8 2025-08-25 1.8396 1.8396
9 2025-08-22 1.8309 1.8309
10 2025-08-21 1.8194 1.8194
11 2025-08-20 1.8155 1.8155
12 2025-08-19 1.8096 1.8096
13 2025-08-18 1.8100 1.8100
14 2025-08-15 1.8074 1.8074
15 2025-08-14 1.8007 1.8007
16 2025-08-13 1.8051 1.8051
17 2025-08-12 1.8026 1.8026
18 2025-08-11 1.8026 1.8026
19 2025-08-08 1.8037 1.8037
20 2025-08-07 1.8044 1.8044
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