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创金合信中债1-3年政金债A(005838)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.0243 1.1573
2 2025-09-03 1.0244 1.1574
3 2025-09-02 1.0239 1.1569
4 2025-09-01 1.0237 1.1567
5 2025-08-29 1.0235 1.1565
6 2025-08-28 1.0232 1.1562
7 2025-08-27 1.0237 1.1567
8 2025-08-26 1.0237 1.1567
9 2025-08-25 1.0234 1.1564
10 2025-08-22 1.0229 1.1559
11 2025-08-21 1.0229 1.1559
12 2025-08-20 1.0224 1.1554
13 2025-08-19 1.0225 1.1555
14 2025-08-18 1.0222 1.1552
15 2025-08-15 1.0238 1.1568
16 2025-08-14 1.0241 1.1571
17 2025-08-13 1.0244 1.1574
18 2025-08-12 1.0244 1.1574
19 2025-08-11 1.0248 1.1578
20 2025-08-08 1.0254 1.1584
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