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创金合信泰盈双季红定开债券C(005837)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 1.0469 1.1949
2 2025-07-11 1.0460 1.1940
3 2025-07-04 1.0468 1.1948
4 2025-06-30 1.0452 1.1932
5 2025-06-27 1.0452 1.1932
6 2025-06-20 1.0883 1.1933
7 2025-06-16 1.0876 1.1926
8 2025-06-13 1.0873 1.1923
9 2025-06-06 1.0864 1.1914
10 2025-05-30 1.0855 1.1905
11 2025-05-23 1.0855 1.1905
12 2025-05-16 1.0842 1.1892
13 2025-05-09 1.0840 1.1890
14 2025-04-30 1.0821 1.1871
15 2025-04-25 1.0810 1.1860
16 2025-04-18 1.0818 1.1868
17 2025-04-11 1.0817 1.1867
18 2025-04-10 1.0815 1.1865
19 2025-04-09 1.0814 1.1864
20 2025-04-08 1.0815 1.1865
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