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华安CES港股通ETF联接C(005814)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.0155 1.0155
2 2025-09-03 1.0254 1.0254
3 2025-09-02 1.0316 1.0316
4 2025-09-01 1.0381 1.0381
5 2025-08-29 1.0136 1.0136
6 2025-08-28 1.0117 1.0117
7 2025-08-27 1.0258 1.0258
8 2025-08-26 1.0381 1.0381
9 2025-08-25 1.0462 1.0462
10 2025-08-22 1.0302 1.0302
11 2025-08-21 1.0188 1.0188
12 2025-08-20 1.0227 1.0227
13 2025-08-19 1.0186 1.0186
14 2025-08-18 1.0187 1.0187
15 2025-08-15 1.0203 1.0203
16 2025-08-14 1.0256 1.0256
17 2025-08-13 1.0263 1.0263
18 2025-08-12 1.0023 1.0023
19 2025-08-11 1.0034 1.0034
20 2025-08-08 0.9996 0.9996
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