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中欧新趋势混合C(005787)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-03 1.4512 2.0554
2 2025-09-02 1.4540 2.0582
3 2025-09-01 1.4717 2.0759
4 2025-08-29 1.4326 2.0368
5 2025-08-28 1.4053 2.0095
6 2025-08-27 1.3727 1.9769
7 2025-08-26 1.3834 1.9876
8 2025-08-25 1.3900 1.9942
9 2025-08-22 1.3464 1.9506
10 2025-08-21 1.3224 1.9266
11 2025-08-20 1.3150 1.9192
12 2025-08-19 1.3064 1.9106
13 2025-08-18 1.2967 1.9009
14 2025-08-15 1.2956 1.8998
15 2025-08-14 1.2747 1.8789
16 2025-08-13 1.2844 1.8886
17 2025-08-12 1.2436 1.8478
18 2025-08-11 1.2273 1.8315
19 2025-08-08 1.2232 1.8274
20 2025-08-07 1.2201 1.8243
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