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中加转型动力混合A(005775)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 2.8021 2.8021
2 2025-07-17 2.8219 2.8219
3 2025-07-16 2.7408 2.7408
4 2025-07-15 2.7457 2.7457
5 2025-07-14 2.6381 2.6381
6 2025-07-11 2.6114 2.6114
7 2025-07-10 2.6304 2.6304
8 2025-07-09 2.6496 2.6496
9 2025-07-08 2.6818 2.6818
10 2025-07-07 2.6146 2.6146
11 2025-07-04 2.6448 2.6448
12 2025-07-03 2.6405 2.6405
13 2025-07-02 2.5956 2.5956
14 2025-07-01 2.6377 2.6377
15 2025-06-30 2.6120 2.6120
16 2025-06-27 2.5894 2.5894
17 2025-06-26 2.5514 2.5514
18 2025-06-25 2.5500 2.5500
19 2025-06-24 2.5148 2.5148
20 2025-06-23 2.5020 2.5020
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