首页 - 基金 - 招商MSCI中国A股国际ETF联接C(005762) - 基金净值
招商MSCI中国A股国际ETF联接C(005762)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-03 1.5402 1.5402
2 2025-09-02 1.5520 1.5520
3 2025-09-01 1.5641 1.5641
4 2025-08-29 1.5566 1.5566
5 2025-08-28 1.5441 1.5441
6 2025-08-27 1.5203 1.5203
7 2025-08-26 1.5440 1.5440
8 2025-08-25 1.5481 1.5481
9 2025-08-22 1.5182 1.5182
10 2025-08-21 1.4912 1.4912
11 2025-08-20 1.4882 1.4882
12 2025-08-19 1.4714 1.4714
13 2025-08-18 1.4733 1.4733
14 2025-08-15 1.4611 1.4611
15 2025-08-14 1.4498 1.4498
16 2025-08-13 1.4529 1.4529
17 2025-08-12 1.4417 1.4417
18 2025-08-11 1.4339 1.4339
19 2025-08-08 1.4274 1.4274
20 2025-08-07 1.4295 1.4295
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