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平安双债添益债券A(005750)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-03 1.4014 1.4622
2 2025-09-02 1.4002 1.4610
3 2025-09-01 1.4012 1.4620
4 2025-08-29 1.4039 1.4647
5 2025-08-28 1.4049 1.4657
6 2025-08-27 1.4056 1.4664
7 2025-08-26 1.4138 1.4746
8 2025-08-25 1.4131 1.4739
9 2025-08-22 1.4125 1.4733
10 2025-08-21 1.4105 1.4713
11 2025-08-20 1.4090 1.4698
12 2025-08-19 1.4078 1.4686
13 2025-08-18 1.4074 1.4682
14 2025-08-15 1.4064 1.4672
15 2025-08-14 1.4048 1.4656
16 2025-08-13 1.4066 1.4674
17 2025-08-12 1.4050 1.4658
18 2025-08-11 1.4062 1.4670
19 2025-08-08 1.4048 1.4656
20 2025-08-07 1.4049 1.4657
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