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安信尊享添益债券A(005678)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 1.2665 1.2665
2 2025-07-17 1.2663 1.2663
3 2025-07-16 1.2658 1.2658
4 2025-07-15 1.2654 1.2654
5 2025-07-14 1.2652 1.2652
6 2025-07-11 1.2654 1.2654
7 2025-07-10 1.2655 1.2655
8 2025-07-09 1.2658 1.2658
9 2025-07-08 1.2661 1.2661
10 2025-07-07 1.2659 1.2659
11 2025-07-04 1.2658 1.2658
12 2025-07-03 1.2655 1.2655
13 2025-07-02 1.2650 1.2650
14 2025-07-01 1.2648 1.2648
15 2025-06-30 1.2633 1.2633
16 2025-06-27 1.2636 1.2636
17 2025-06-26 1.2636 1.2636
18 2025-06-25 1.2636 1.2636
19 2025-06-24 1.2628 1.2628
20 2025-06-23 1.2621 1.2621
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