首页 - 基金 - 国投瑞银顺源6个月定开债(005641) - 基金净值
国投瑞银顺源6个月定开债(005641)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-03 1.0905 1.3026
2 2025-09-02 1.0900 1.3021
3 2025-09-01 1.0899 1.3020
4 2025-08-29 1.0896 1.3017
5 2025-08-28 1.0895 1.3016
6 2025-08-27 1.0898 1.3019
7 2025-08-26 1.0895 1.3016
8 2025-08-25 1.0894 1.3015
9 2025-08-22 1.0891 1.3012
10 2025-08-21 1.0894 1.3015
11 2025-08-20 1.0892 1.3013
12 2025-08-19 1.0895 1.3016
13 2025-08-18 1.0895 1.3016
14 2025-08-15 1.0907 1.3028
15 2025-08-14 1.0906 1.3027
16 2025-08-13 1.0910 1.3031
17 2025-08-12 1.0912 1.3033
18 2025-08-11 1.0913 1.3034
19 2025-08-08 1.0922 1.3043
20 2025-08-07 1.0922 1.3043
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-