摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇(005615)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-09-02 |
0.1960 |
0.1960 |
| 2 |
2025-09-01 |
0.1993 |
0.1993 |
| 3 |
2025-08-29 |
0.1992 |
0.1992 |
| 4 |
2025-08-28 |
0.1985 |
0.1985 |
| 5 |
2025-08-27 |
0.1985 |
0.1985 |
| 6 |
2025-08-26 |
0.1970 |
0.1970 |
| 7 |
2025-08-25 |
0.1973 |
0.1973 |
| 8 |
2025-08-22 |
0.1977 |
0.1977 |
| 9 |
2025-08-21 |
0.1961 |
0.1961 |
| 10 |
2025-08-20 |
0.1968 |
0.1968 |
| 11 |
2025-08-19 |
0.1960 |
0.1960 |
| 12 |
2025-08-18 |
0.1934 |
0.1934 |
| 13 |
2025-08-15 |
0.1945 |
0.1945 |
| 14 |
2025-08-14 |
0.1938 |
0.1938 |
| 15 |
2025-08-13 |
0.1948 |
0.1948 |
| 16 |
2025-08-12 |
0.1936 |
0.1936 |
| 17 |
2025-08-11 |
0.1930 |
0.1930 |
| 18 |
2025-08-08 |
0.1939 |
0.1939 |
| 19 |
2025-08-07 |
0.1947 |
0.1947 |
| 20 |
2025-08-06 |
0.1937 |
0.1937 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
