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摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A(005613)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-03 1.3900 1.3900
2 2025-09-02 1.3933 1.3933
3 2025-09-01 1.4163 1.4163
4 2025-08-29 1.4151 1.4151
5 2025-08-28 1.4106 1.4106
6 2025-08-27 1.4116 1.4116
7 2025-08-26 1.4026 1.4026
8 2025-08-25 1.4042 1.4042
9 2025-08-22 1.4102 1.4102
10 2025-08-21 1.3979 1.3979
11 2025-08-20 1.4049 1.4049
12 2025-08-19 1.3987 1.3987
13 2025-08-18 1.3791 1.3791
14 2025-08-15 1.3881 1.3881
15 2025-08-14 1.3826 1.3826
16 2025-08-13 1.3899 1.3899
17 2025-08-12 1.3830 1.3830
18 2025-08-11 1.3782 1.3782
19 2025-08-08 1.3839 1.3839
20 2025-08-07 1.3888 1.3888
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