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光大晟利债券C(005580)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-03 1.2844 1.2844
2 2025-09-02 1.2826 1.2826
3 2025-09-01 1.2946 1.2946
4 2025-08-29 1.3060 1.3060
5 2025-08-28 1.3102 1.3102
6 2025-08-27 1.3082 1.3082
7 2025-08-26 1.3473 1.3473
8 2025-08-25 1.3504 1.3504
9 2025-08-22 1.3403 1.3403
10 2025-08-21 1.3272 1.3272
11 2025-08-20 1.3219 1.3219
12 2025-08-19 1.3210 1.3210
13 2025-08-18 1.3154 1.3154
14 2025-08-15 1.3058 1.3058
15 2025-08-14 1.2998 1.2998
16 2025-08-13 1.3052 1.3052
17 2025-08-12 1.3001 1.3001
18 2025-08-11 1.3015 1.3015
19 2025-08-08 1.2966 1.2966
20 2025-08-07 1.2970 1.2970
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