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东吴悦秀纯债债券A(005573)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 1.1011 1.2361
2 2025-07-17 1.1012 1.2362
3 2025-07-16 1.1012 1.2362
4 2025-07-15 1.1013 1.2363
5 2025-07-14 1.1002 1.2352
6 2025-07-11 1.1006 1.2356
7 2025-07-10 1.1008 1.2358
8 2025-07-09 1.1018 1.2368
9 2025-07-08 1.1018 1.2368
10 2025-07-07 1.1023 1.2373
11 2025-07-04 1.1023 1.2373
12 2025-07-03 1.1021 1.2371
13 2025-07-02 1.1020 1.2370
14 2025-07-01 1.1011 1.2361
15 2025-06-30 1.1006 1.2356
16 2025-06-27 1.1008 1.2358
17 2025-06-26 1.1005 1.2355
18 2025-06-25 1.1003 1.2353
19 2025-06-24 1.1008 1.2358
20 2025-06-23 1.1012 1.2362
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