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前海开源盛鑫混合A(005541)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.5461 2.6711
2 2025-09-03 1.6125 2.7375
3 2025-09-02 1.6680 2.7930
4 2025-09-01 1.6412 2.7662
5 2025-08-29 1.6348 2.7598
6 2025-08-28 1.6251 2.7501
7 2025-08-27 1.6363 2.7613
8 2025-08-26 1.6631 2.7881
9 2025-08-25 1.7053 2.8303
10 2025-08-22 1.6708 2.7958
11 2025-08-21 1.6479 2.7729
12 2025-08-20 1.6825 2.8075
13 2025-08-19 1.6807 2.8057
14 2025-08-18 1.6503 2.7753
15 2025-08-15 1.6183 2.7433
16 2025-08-14 1.5794 2.7044
17 2025-08-13 1.6023 2.7273
18 2025-08-12 1.5742 2.6992
19 2025-08-11 1.5853 2.7103
20 2025-08-08 1.5680 2.6930
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