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泰康颐年混合A(005523)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-03 1.3744 1.3744
2 2025-09-02 1.3729 1.3729
3 2025-09-01 1.3727 1.3727
4 2025-08-29 1.3730 1.3730
5 2025-08-28 1.3726 1.3726
6 2025-08-27 1.3733 1.3733
7 2025-08-26 1.3788 1.3788
8 2025-08-25 1.3784 1.3784
9 2025-08-22 1.3759 1.3759
10 2025-08-21 1.3743 1.3743
11 2025-08-20 1.3720 1.3720
12 2025-08-19 1.3699 1.3699
13 2025-08-18 1.3690 1.3690
14 2025-08-15 1.3697 1.3697
15 2025-08-14 1.3687 1.3687
16 2025-08-13 1.3695 1.3695
17 2025-08-12 1.3669 1.3669
18 2025-08-11 1.3677 1.3677
19 2025-08-08 1.3674 1.3674
20 2025-08-07 1.3676 1.3676
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