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国投瑞银创新医疗混合A(005520)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-03 1.2291 1.2291
2 2025-09-02 1.2111 1.2111
3 2025-09-01 1.2173 1.2173
4 2025-08-29 1.1689 1.1689
5 2025-08-28 1.1317 1.1317
6 2025-08-27 1.1408 1.1408
7 2025-08-26 1.1852 1.1852
8 2025-08-25 1.2005 1.2005
9 2025-08-22 1.1887 1.1887
10 2025-08-21 1.1749 1.1749
11 2025-08-20 1.1601 1.1601
12 2025-08-19 1.1791 1.1791
13 2025-08-18 1.1903 1.1903
14 2025-08-15 1.1759 1.1759
15 2025-08-14 1.1547 1.1547
16 2025-08-13 1.1474 1.1474
17 2025-08-12 1.1161 1.1161
18 2025-08-11 1.1273 1.1273
19 2025-08-08 1.1153 1.1153
20 2025-08-07 1.1187 1.1187
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