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鑫元价值精选混合A(005493)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.3292 1.3292
2 2025-09-03 1.3474 1.3474
3 2025-09-02 1.3393 1.3393
4 2025-09-01 1.3529 1.3529
5 2025-08-29 1.3550 1.3550
6 2025-08-28 1.3444 1.3444
7 2025-08-27 1.3468 1.3468
8 2025-08-26 1.3901 1.3901
9 2025-08-25 1.3961 1.3961
10 2025-08-22 1.3476 1.3476
11 2025-08-21 1.3320 1.3320
12 2025-08-20 1.3382 1.3382
13 2025-08-19 1.3540 1.3540
14 2025-08-18 1.3469 1.3469
15 2025-08-15 1.3142 1.3142
16 2025-08-14 1.2988 1.2988
17 2025-08-13 1.2957 1.2957
18 2025-08-12 1.2726 1.2726
19 2025-08-11 1.2805 1.2805
20 2025-08-08 1.2710 1.2710
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