银华智荟分红收益混合(005447)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2021-02-24 |
1.2971 |
1.2971 |
| 2 |
2021-02-23 |
1.2971 |
1.2971 |
| 3 |
2021-02-22 |
1.2971 |
1.2971 |
| 4 |
2021-02-19 |
1.2973 |
1.2973 |
| 5 |
2021-02-18 |
1.2973 |
1.2973 |
| 6 |
2021-02-10 |
1.2990 |
1.2990 |
| 7 |
2021-02-09 |
1.2978 |
1.2978 |
| 8 |
2021-02-08 |
1.2972 |
1.2972 |
| 9 |
2021-02-05 |
1.2954 |
1.2954 |
| 10 |
2021-02-04 |
1.2945 |
1.2945 |
| 11 |
2021-02-03 |
1.2948 |
1.2948 |
| 12 |
2021-02-02 |
1.2938 |
1.2938 |
| 13 |
2021-02-01 |
1.2901 |
1.2901 |
| 14 |
2021-01-29 |
1.2927 |
1.2927 |
| 15 |
2021-01-28 |
1.2881 |
1.2881 |
| 16 |
2021-01-27 |
1.2963 |
1.2963 |
| 17 |
2021-01-26 |
1.2997 |
1.2997 |
| 18 |
2021-01-25 |
1.3097 |
1.3097 |
| 19 |
2021-01-22 |
1.2962 |
1.2962 |
| 20 |
2021-01-21 |
1.3047 |
1.3047 |
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