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华泰柏瑞新兴产业混合A(005409)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.8045 1.8045
2 2025-09-03 1.8470 1.8470
3 2025-09-02 1.8610 1.8610
4 2025-09-01 1.9012 1.9012
5 2025-08-29 1.8881 1.8881
6 2025-08-28 1.8700 1.8700
7 2025-08-27 1.8468 1.8468
8 2025-08-26 1.8686 1.8686
9 2025-08-25 1.8683 1.8683
10 2025-08-22 1.8482 1.8482
11 2025-08-21 1.8278 1.8278
12 2025-08-20 1.8349 1.8349
13 2025-08-19 1.8189 1.8189
14 2025-08-18 1.8147 1.8147
15 2025-08-15 1.7954 1.7954
16 2025-08-14 1.7680 1.7680
17 2025-08-13 1.7908 1.7908
18 2025-08-12 1.7635 1.7635
19 2025-08-11 1.7566 1.7566
20 2025-08-08 1.7456 1.7456
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