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华泰柏瑞新兴产业混合A(005409)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-03 1.8470 1.8470
2 2025-09-02 1.8610 1.8610
3 2025-09-01 1.9012 1.9012
4 2025-08-29 1.8881 1.8881
5 2025-08-28 1.8700 1.8700
6 2025-08-27 1.8468 1.8468
7 2025-08-26 1.8686 1.8686
8 2025-08-25 1.8683 1.8683
9 2025-08-22 1.8482 1.8482
10 2025-08-21 1.8278 1.8278
11 2025-08-20 1.8349 1.8349
12 2025-08-19 1.8189 1.8189
13 2025-08-18 1.8147 1.8147
14 2025-08-15 1.7954 1.7954
15 2025-08-14 1.7680 1.7680
16 2025-08-13 1.7908 1.7908
17 2025-08-12 1.7635 1.7635
18 2025-08-11 1.7566 1.7566
19 2025-08-08 1.7456 1.7456
20 2025-08-07 1.7438 1.7438
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