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前海开源泽鑫混合C(005324)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-03 2.0201 2.0201
2 2025-09-02 2.0218 2.0218
3 2025-09-01 2.0163 2.0163
4 2025-08-29 2.0145 2.0145
5 2025-08-28 2.0041 2.0041
6 2025-08-27 2.0037 2.0037
7 2025-08-26 2.0160 2.0160
8 2025-08-25 2.0201 2.0201
9 2025-08-22 2.0092 2.0092
10 2025-08-21 2.0054 2.0054
11 2025-08-20 2.0006 2.0006
12 2025-08-19 1.9913 1.9913
13 2025-08-18 1.9979 1.9979
14 2025-08-15 1.9988 1.9988
15 2025-08-14 1.9990 1.9990
16 2025-08-13 1.9981 1.9981
17 2025-08-12 1.9964 1.9964
18 2025-08-11 1.9953 1.9953
19 2025-08-08 1.9939 1.9939
20 2025-08-07 1.9957 1.9957
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