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嘉实医药健康股票A(005303)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.9512 1.9512
2 2025-09-03 2.0372 2.0372
3 2025-09-02 2.0069 2.0069
4 2025-09-01 2.0146 2.0146
5 2025-08-29 1.9390 1.9390
6 2025-08-28 1.8745 1.8745
7 2025-08-27 1.8856 1.8856
8 2025-08-26 1.9432 1.9432
9 2025-08-25 1.9849 1.9849
10 2025-08-22 1.9440 1.9440
11 2025-08-21 1.9269 1.9269
12 2025-08-20 1.9070 1.9070
13 2025-08-19 1.9238 1.9238
14 2025-08-18 1.9673 1.9673
15 2025-08-15 1.9378 1.9378
16 2025-08-14 1.9111 1.9111
17 2025-08-13 1.9144 1.9144
18 2025-08-12 1.8489 1.8489
19 2025-08-11 1.8583 1.8583
20 2025-08-08 1.8308 1.8308
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