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浦银安盛港股通量化混合A(005255)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 0.9763 0.9763
2 2025-09-03 1.0020 1.0020
3 2025-09-02 1.0122 1.0122
4 2025-09-01 1.0291 1.0291
5 2025-08-29 1.0182 1.0182
6 2025-08-28 1.0215 1.0215
7 2025-08-27 1.0246 1.0246
8 2025-08-26 1.0376 1.0376
9 2025-08-25 1.0403 1.0403
10 2025-08-22 1.0234 1.0234
11 2025-08-21 0.9857 0.9857
12 2025-08-20 0.9928 0.9928
13 2025-08-19 0.9879 0.9879
14 2025-08-18 0.9975 0.9975
15 2025-08-15 1.0014 1.0014
16 2025-08-14 0.9988 0.9988
17 2025-08-13 1.0021 1.0021
18 2025-08-12 0.9695 0.9695
19 2025-08-11 0.9790 0.9790
20 2025-08-08 0.9767 0.9767
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