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华夏聚惠(FOF)C(005219)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-16 1.3596 1.3596
2 2025-07-15 1.3588 1.3588
3 2025-07-14 1.3593 1.3593
4 2025-07-11 1.3597 1.3597
5 2025-07-10 1.3596 1.3596
6 2025-07-09 1.3570 1.3570
7 2025-07-08 1.3573 1.3573
8 2025-07-07 1.3544 1.3544
9 2025-07-04 1.3548 1.3548
10 2025-07-03 1.3554 1.3554
11 2025-07-02 1.3545 1.3545
12 2025-07-01 1.3550 1.3550
13 2025-06-30 1.3546 1.3546
14 2025-06-27 1.3526 1.3526
15 2025-06-26 1.3522 1.3522
16 2025-06-25 1.3531 1.3531
17 2025-06-24 1.3487 1.3487
18 2025-06-23 1.3435 1.3435
19 2025-06-20 1.3416 1.3416
20 2025-06-19 1.3418 1.3418
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