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南方全天候策略(FOF)C(005216)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-02 1.3964 1.3964
2 2025-09-01 1.4039 1.4039
3 2025-08-29 1.3980 1.3980
4 2025-08-28 1.3948 1.3948
5 2025-08-27 1.3895 1.3895
6 2025-08-26 1.3979 1.3979
7 2025-08-25 1.3970 1.3970
8 2025-08-22 1.3901 1.3901
9 2025-08-21 1.3800 1.3800
10 2025-08-20 1.3796 1.3796
11 2025-08-19 1.3752 1.3752
12 2025-08-18 1.3772 1.3772
13 2025-08-15 1.3737 1.3737
14 2025-08-14 1.3677 1.3677
15 2025-08-13 1.3706 1.3706
16 2025-08-12 1.3638 1.3638
17 2025-08-11 1.3618 1.3618
18 2025-08-08 1.3591 1.3591
19 2025-08-07 1.3597 1.3597
20 2025-08-06 1.3600 1.3600
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