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广发中证全指家用电器ETF联接C(005064)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.5323 1.5323
2 2025-09-03 1.5621 1.5621
3 2025-09-02 1.5877 1.5877
4 2025-09-01 1.5904 1.5904
5 2025-08-29 1.5973 1.5973
6 2025-08-28 1.6121 1.6121
7 2025-08-27 1.5975 1.5975
8 2025-08-26 1.6129 1.6129
9 2025-08-25 1.6044 1.6044
10 2025-08-22 1.5770 1.5770
11 2025-08-21 1.5662 1.5662
12 2025-08-20 1.5694 1.5694
13 2025-08-19 1.5689 1.5689
14 2025-08-18 1.5564 1.5564
15 2025-08-15 1.5345 1.5345
16 2025-08-14 1.5149 1.5149
17 2025-08-13 1.5220 1.5220
18 2025-08-12 1.5130 1.5130
19 2025-08-11 1.5043 1.5043
20 2025-08-08 1.4886 1.4886
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