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华泰柏瑞量化阿尔法A(005055)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-03 1.6278 1.6278
2 2025-09-02 1.6630 1.6630
3 2025-09-01 1.6792 1.6792
4 2025-08-29 1.6672 1.6672
5 2025-08-28 1.6668 1.6668
6 2025-08-27 1.6500 1.6500
7 2025-08-26 1.6721 1.6721
8 2025-08-25 1.6753 1.6753
9 2025-08-22 1.6407 1.6407
10 2025-08-21 1.6137 1.6137
11 2025-08-20 1.6120 1.6120
12 2025-08-19 1.5923 1.5923
13 2025-08-18 1.5971 1.5971
14 2025-08-15 1.5936 1.5936
15 2025-08-14 1.5782 1.5782
16 2025-08-13 1.5851 1.5851
17 2025-08-12 1.5712 1.5712
18 2025-08-11 1.5602 1.5602
19 2025-08-08 1.5580 1.5580
20 2025-08-07 1.5543 1.5543
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