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华泰柏瑞生物医药混合A(004905)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 3.2561 3.2561
2 2025-09-03 3.3757 3.3757
3 2025-09-02 3.2907 3.2907
4 2025-09-01 3.3172 3.3172
5 2025-08-29 3.1847 3.1847
6 2025-08-28 3.1062 3.1062
7 2025-08-27 3.1200 3.1200
8 2025-08-26 3.2101 3.2101
9 2025-08-25 3.2467 3.2467
10 2025-08-22 3.1715 3.1715
11 2025-08-21 3.1518 3.1518
12 2025-08-20 3.1192 3.1192
13 2025-08-19 3.1562 3.1562
14 2025-08-18 3.1698 3.1698
15 2025-08-15 3.1584 3.1584
16 2025-08-14 3.1223 3.1223
17 2025-08-13 3.1232 3.1232
18 2025-08-12 3.0448 3.0448
19 2025-08-11 3.0789 3.0789
20 2025-08-08 3.0679 3.0679
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