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中银信享定期开放债券(004899)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.0370 1.3039
2 2025-09-03 1.0366 1.3035
3 2025-09-02 1.0360 1.3029
4 2025-09-01 1.0359 1.3028
5 2025-08-29 1.0356 1.3025
6 2025-08-28 1.0355 1.3024
7 2025-08-27 1.0359 1.3028
8 2025-08-26 1.0358 1.3027
9 2025-08-25 1.0354 1.3023
10 2025-08-22 1.0348 1.3017
11 2025-08-21 1.0348 1.3017
12 2025-08-20 1.0345 1.3014
13 2025-08-19 1.0346 1.3015
14 2025-08-18 1.0346 1.3015
15 2025-08-15 1.0361 1.3030
16 2025-08-14 1.0364 1.3033
17 2025-08-13 1.0367 1.3036
18 2025-08-12 1.0366 1.3035
19 2025-08-11 1.0372 1.3041
20 2025-08-08 1.0377 1.3046
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