首页 - 基金 - 华润元大润泽债券A(004893) - 基金净值
华润元大润泽债券A(004893)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.1267 1.1821
2 2025-09-03 1.1267 1.1821
3 2025-09-02 1.1259 1.1813
4 2025-09-01 1.1256 1.1810
5 2025-08-29 1.1252 1.1806
6 2025-08-28 1.1248 1.1802
7 2025-08-27 1.1257 1.1811
8 2025-08-26 1.1258 1.1812
9 2025-08-25 1.1256 1.1810
10 2025-08-22 1.1247 1.1801
11 2025-08-21 1.1248 1.1802
12 2025-08-20 1.1244 1.1798
13 2025-08-19 1.1247 1.1801
14 2025-08-18 1.1242 1.1796
15 2025-08-15 1.1262 1.1816
16 2025-08-14 1.1266 1.1820
17 2025-08-13 1.1270 1.1824
18 2025-08-12 1.1268 1.1822
19 2025-08-11 1.1273 1.1827
20 2025-08-08 1.1280 1.1834
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