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融通深证100指数C(004876)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 1.3290 1.5900
2 2025-07-17 1.3220 1.5830
3 2025-07-16 1.3050 1.5660
4 2025-07-15 1.3080 1.5690
5 2025-07-14 1.2990 1.5600
6 2025-07-11 1.3010 1.5620
7 2025-07-10 1.2940 1.5550
8 2025-07-09 1.2880 1.5490
9 2025-07-08 1.2860 1.5470
10 2025-07-07 1.2700 1.5310
11 2025-07-04 1.2820 1.5430
12 2025-07-03 1.2830 1.5440
13 2025-07-02 1.2640 1.5250
14 2025-07-01 1.2680 1.5290
15 2025-06-30 1.2680 1.5290
16 2025-06-27 1.2610 1.5220
17 2025-06-26 1.2600 1.5210
18 2025-06-25 1.2680 1.5290
19 2025-06-24 1.2460 1.5070
20 2025-06-23 1.2290 1.4900
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