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中欧先进制造股票A(004812)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-03 2.6060 2.6060
2 2025-09-02 2.5715 2.5715
3 2025-09-01 2.5767 2.5767
4 2025-08-29 2.5454 2.5454
5 2025-08-28 2.4633 2.4633
6 2025-08-27 2.4262 2.4262
7 2025-08-26 2.4536 2.4536
8 2025-08-25 2.4799 2.4799
9 2025-08-22 2.4149 2.4149
10 2025-08-21 2.3563 2.3563
11 2025-08-20 2.3873 2.3873
12 2025-08-19 2.3777 2.3777
13 2025-08-18 2.3815 2.3815
14 2025-08-15 2.3487 2.3487
15 2025-08-14 2.2859 2.2859
16 2025-08-13 2.3190 2.3190
17 2025-08-12 2.2620 2.2620
18 2025-08-11 2.2550 2.2550
19 2025-08-08 2.2107 2.2107
20 2025-08-07 2.2024 2.2024
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