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摩根安隆回报混合A(004738)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.4052 1.4052
2 2025-09-03 1.4073 1.4073
3 2025-09-02 1.4082 1.4082
4 2025-09-01 1.4084 1.4084
5 2025-08-29 1.4069 1.4069
6 2025-08-28 1.4065 1.4065
7 2025-08-27 1.4040 1.4040
8 2025-08-26 1.4062 1.4062
9 2025-08-25 1.4066 1.4066
10 2025-08-22 1.4035 1.4035
11 2025-08-21 1.4005 1.4005
12 2025-08-20 1.3993 1.3993
13 2025-08-19 1.3976 1.3976
14 2025-08-18 1.3982 1.3982
15 2025-08-15 1.3967 1.3967
16 2025-08-14 1.3958 1.3958
17 2025-08-13 1.3957 1.3957
18 2025-08-12 1.3951 1.3951
19 2025-08-11 1.3944 1.3944
20 2025-08-08 1.3936 1.3936
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