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中欧瑾泰债券A(004728)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-03 1.0598 1.3161
2 2025-09-02 1.0586 1.3149
3 2025-09-01 1.0582 1.3145
4 2025-08-29 1.0577 1.3140
5 2025-08-28 1.0574 1.3137
6 2025-08-27 1.0593 1.3156
7 2025-08-26 1.0597 1.3160
8 2025-08-25 1.0590 1.3153
9 2025-08-22 1.0576 1.3139
10 2025-08-21 1.0580 1.3143
11 2025-08-20 1.0572 1.3135
12 2025-08-19 1.0574 1.3137
13 2025-08-18 1.0566 1.3129
14 2025-08-15 1.0592 1.3155
15 2025-08-14 1.0600 1.3163
16 2025-08-13 1.0604 1.3167
17 2025-08-12 1.0601 1.3164
18 2025-08-11 1.0608 1.3171
19 2025-08-08 1.0630 1.3193
20 2025-08-07 1.0628 1.3191
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