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前海开源裕瑞混合A(004680)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.2223 1.2223
2 2025-09-03 1.2175 1.2175
3 2025-09-02 1.2192 1.2192
4 2025-09-01 1.2238 1.2238
5 2025-08-29 1.2219 1.2219
6 2025-08-28 1.2192 1.2192
7 2025-08-27 1.2269 1.2269
8 2025-08-26 1.2311 1.2311
9 2025-08-25 1.2299 1.2299
10 2025-08-22 1.2233 1.2233
11 2025-08-21 1.2240 1.2240
12 2025-08-20 1.2192 1.2192
13 2025-08-19 1.2213 1.2213
14 2025-08-18 1.2188 1.2188
15 2025-08-15 1.2206 1.2206
16 2025-08-14 1.2181 1.2181
17 2025-08-13 1.2169 1.2169
18 2025-08-12 1.2094 1.2094
19 2025-08-11 1.1987 1.1987
20 2025-08-08 1.1817 1.1817
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